На піку хвилі криптовалюти, торгівля ф’ючерсами, з її обіцянкою двостороннього прибутку та високого кредитного плеча, приваблює безліч авантюристів, які прагнуть прискореного зростання багатства. Однак цей океан прибутку також сповнений небезпечних підводних течій, наповнених ризиками бути поглинутим кредитним плечем або знищеним ринковою волатильністю. Кілька років тому посібник для початківців з Bybit міг бути достатнім, але сьогодні інтерфейс платформи, функції та логіка торгівлі були повністю оновлені. Ориєнтуватися в цих нових водах зі старою картою - це рецепт для того, щоб загубитися.
Ця стаття є абсолютно новим, всебічним посібником з торгівлі ф’ючерсами на Bybit, спеціально розробленим для 2025 року. Вона проведе вас через туман торгівлі, від найосновнішого налаштування облікового запису до основного управління ризиками, а потім до просунутого планування позицій та прибутків, полегшуючи перехід від “оператора” до “стратега.” Це не просто посібник з програмного забезпечення, а філософія поваги до ризику та стратегічної дисципліни, необхідної для торгівлі.
Закладка основи: “Перший кілометр” вашої торгової подорожі
Будь-яка велика торгова стратегія починається з освоєння основних інструментів. На Bybit цей перший крок є критично важливим і часто ігнорується новачками.
Підготовка капіталу: Прийміть “Уніфікований торговий рахунок”
Коли ви вперше відкриваєте додаток Bybit і намагаєтеся увійти на ринок ф’ючерсів, перше, з чим ви стикаєтеся, це питання, куди помістити свої кошти. У навчальному посібнику чітко зазначено, що кошти, які використовуються для ф’ючерсів, спот-торгівлі, копіювання торгівлі або торгових ботів, повинні бути на вашому “Уніфікованому торговому рахунку.”
Це не випадкове налаштування, а перша брама в системі контролю ризиків платформи. Ваш “Фінансовий рахунок” більше схожий на гаманець або сховище для активів, яке використовується для депозитів, зняття та заощаджень. “Уніфікований торговий рахунок”, однак, є вашим “бійцівським рахунком” на біржі — “основним пулом”, де відбуваються всі торгові операції.
Процес:
- Перейдіть на сторінку [Активи] і перевірте, чи ваш USDT знаходиться на “Уніфікованому торговому рахунку.”
- Якщо ваші кошти знаходяться на “Фінансовому рахунку”, натисніть [Перевести], виберіть джерело як “Фінансовий рахунок”, ціль як “Уніфікований торговий рахунок”, валюту як USDT, введіть суму та підтвердіть.
- Після успішного переказу ваш “Уніфікований торговий рахунок” буде поповнено.
Навігація інтерфейсом: Ваша “Бойова карта” та “Центр розвідки”
Торговий інтерфейс Bybit складається з двох основних областей: “Графік” та “Торгівля”, які слугують “картою” та “командним центром” трейдера.
Графічна область — Центр розвідки: Це поле бою для технічного аналізу. Окрім основних свічкових графіків, варіантів часових рамок та інструментів малювання, таких як трендові лінії та прямокутники, платформа також оснащена різними технічними індикаторами (наприклад, MA, EMA, BOLL). Що більш важливо, вона збирає інформацію, необхідну для фундаментального аналізу:
- Книга замовлень: Зелена сторона представляє покупців, які йдуть в лонг (бичачий), тоді як червона сторона представляє продавців, які йдуть в шорт (ведмежий). Це найбільш пряме відображення бичачої та ведмежої сили.
- Історія торгів: Показує розмір та час виконаних угод в реальному часі, пропонуючи уявлення про дії ринкових китів.
- Ринкові дані: 24-годинний максимум/мінімум, обсяг, ринкова капіталізація тощо, допомагаючи вам оцінити активність ринку та поточні цінові діапазони.
- Календар подій: Підкреслює основні майбутні події, які можуть вплинути на ціну, цінне джерело інформації для фундаментальних трейдерів.
Торговельна область — Командний центр: Тут виконуються замовлення, управляються позиції та контролюється ризик. Усі ваші рішення — напрямок, кредитне плече, вхід, взяття прибутку, стоп-лосс — реалізуються тут.
Часові рамки: Відповідність вашому “Бойовому ритму”
Часова рамка є основою технічного аналізу, але багато хто неправильно розуміє її призначення: вона визначає “просторово-часовий одиницю” кожної свічки на графіку, а не те, як довго ви повинні утримувати свою позицію.
- 5-хвилинні до 15-хвилинних: Підходить для Денних трейдерів, які утримують позиції від кількох годин до дня, намагаючись скористатися короткостроковими трендами та внутрішньоденними коливаннями.
- 1-годинні до 4-годинних: Також часто використовуються денними трейдерами для визначення точок входу та виходу середньострокового тренду.
- 1-добові до 1-тижневих: Підходить для Свінг-трейдерів, які утримують позиції протягом днів до тижнів, намагаючись захопити повний підйом або падіння.
Основна ідея: Ваша торгова стратегія повинна відповідати обраній вами часовій рамці. Скальпер, який використовує денний графік, є таким же абсурдним, як використання снайперської гвинтівки для вуличних боїв.
Основна стратегія: “Три вершники” приборкання ризику
Маржинальний режим та управління кредитним плечем є двома найскладнішими та потенційно фатальними концепціями в торгівлі ф’ючерсами. Розуміння їх позначає ваш справжній перехід від новачка до професіонала.
Маржинальний режим: Виберіть свій “Щит ізоляції ризику”
Bybit пропонує три маржинальні режими, але новачки повинні зосередитися лише на перших двох.
- Ізольований маржинальний режим: Цей режим призначений для новачків та консервативних трейдерів як варіант “безпека на першому місці”. У цьому режимі кошти, які використовуються для кожного замовлення, “ізольовані”. Якщо ця позиція ліквідується, ви втрачаєте лише основну суму, яку ви вклали в цю конкретну угоду. Наприклад, якщо у вас є 1,000 USDT на рахунку і ви відкриваєте позицію на 300 USDT, навіть якщо ця позиція буде примусово ліквідована, ви втратите лише 300 USDT; залишок 700 USDT буде захищено.
- Крос-маржа: Це режим для просунутих гравців, які прагнуть “капітальної ефективності”, але він несе значний ризик. У цьому режимі всі кошти на вашому рахунку, включаючи невикористаний капітал, використовуються як “ризикове забезпечення” для всіх ваших позицій. Якщо ви зазнаєте збитків в одному напрямку, система автоматично вираховує кошти з вашого невикористаного капіталу, щоб підтримати позицію. Це означає, що одна помилка може призвести до повного знищення вашого рахунку.
Висновок: Якщо ви не маєте абсолютної впевненості у своїй торговій системі та управлінні ризиками, завжди вибирайте режим “Ізольованої маржі.” Це найважливіший “жилет безпеки”, який ви можете мати в цьому високоризиковому океані.
Кредитне плече: Посилювач “Прибутку та збитків”
Кредитне плече є джерелом привабливості в торгівлі ф’ючерсами, але також є посилювачем ризику. Це нейтральний інструмент; ключ у тому, як ви його використовуєте.
Механізм: 10x кредитне плече означає, що з 1 USDT ви можете контролювати контракт вартістю 10 USDT. Якщо ринок рухається на 1% на вашу користь, ваш прибуток становитиме 1% * 10 = 10%. Навпаки, якщо ринок рухається на 1% проти вас, ваш збиток також становитиме 1% * 10 = 10%.
Вартість кредитного плеча: Високе кредитне плече (наприклад, вище 30x) є двосічним мечем. Хоча воно може принести вражаючі прибутки на невеликих коливаннях цін, воно також може миттєво ліквідувати вашу позицію під час різкого, короткострокового коливання (V-реверс, проколювання свічки).
Порада з безпеки: “Ніколи не перевищуйте 30x кредитне плече.” Для трейдерів, які прагнуть стабільних прибутків, 5x, 10x або 15x є більш розумними та безпечними виборами. Низьке кредитне плече може зменшити потенційний прибуток від однієї угоди, але воно надає більше простору для помилок, щоб переглянути та відкоригувати вашу позицію, що є ключем до довгострокового виживання.
Просунуті техніки: Створення вашої торгової “Автоматизованої системи”
Якщо ви освоїли основи та основні стратегії, наступним кроком є використання інструментів та дисципліни для оптимізації виконання ваших угод, подолання жадібності та страху людської природи.
Лімітні та ринкові ордери: Вибір вашого “Методу входу”
- Лімітний ордер: Дозволяє вам встановити бажану ціну входу. Ордер буде виконано лише в тому випадку, якщо ринкова ціна досягне або буде кращою за вашу ціну. Його перевага полягає в можливості отримати кращу ціну заповнення; його недолік полягає в тому, що немає гарантії заповнення, що може призвести до того, що ви пропустите ринок, коли хочете швидко увійти.
- Ринковий ордер: Виконується негайно за найкращою ринковою ціною. Його перевага полягає в найшвидшому виконанні, що забезпечує заповнення; його недолік полягає в можливості ковзання в ціні заповнення, особливо під час високої волатильності.
Випадок використання: У ринковій ситуації, що коливається, очікуючи чіткого прориву, використання лімітного ордера для покупки нижче рівня підтримки дозволяє вам увійти за нижчою ціною. У чітко визначеному висхідному тренді використання ринкового ордера на покупку є кращим вибором для швидкого входу.
Точне взяття прибутку та стоп-лосс: “Лінія життя” трейдера
Взяття прибутку та стоп-лосс не є опціями; це основні компоненти будь-якої угоди. Кожна відкрита позиція повинна мати заплановану умову виходу.
- Встановлення TP/SL: На торговій панелі Bybit ви можете безпосередньо ввести бажані ціни взяття прибутку та стоп-лоссу. Коли ціна досягає вашого рівня взяття прибутку, система автоматично закриє позицію, щоб зафіксувати прибуток. Коли вона досягає вашого рівня стоп-лоссу, система автоматично закриє позицію, щоб обмежити збитки, запобігаючи вам зазнати більших втрат через вагання.
- Як розрахувати значення: Стоп-лосс слід встановлювати на основі вашої торгової стратегії та толерантності до ризику. Загальне правило — це правило “1R або 2R”, що означає, що ваш потенційний збиток повинен становити 1% або 2% від вашого капіталу. Наприклад, якщо ви інвестуєте 100 USDT, ваш стоп-лосс слід встановити на такій точці, де ви втратите 1 або 2 USDT.
Пірамідальне взяття прибутку: “Стратегія пірамідального збору” для прибутків
Це дуже цінна техніка, розроблена для вирішення конфлікту між “занадто раннім взяттям прибутку та пропуском подальших вигод” або “занадто пізнім взяттям прибутку та поверненням вигод.”
Метод: Припустимо, ви оптимістично налаштовані щодо BTC з ціллю $19,200, але турбуєтеся, що вона не буде досягнута за один раз. Ви можете встановити три точки взяття прибутку:
- 1-й TP: На $16,754, продайте 50% вашої позиції, щоб реалізувати прибуток близько 10%. На цьому етапі ви повернули половину своїх витрат, роблячи решту угоди “безризиковою.”
- 2-й TP: На $17,500, продайте 75% залишкової позиції (37.5% від загальної) для більшого прибутку.
- 3-й TP: На $19,200, продайте останні 100%, щоб завершити весь торговий план.
Основні переваги: Цей метод дозволяє вам зафіксувати деякий гарантований прибуток, одночасно дозволяючи вашим прибуткам зростати для більшого руху. Одночасно він суворо дотримується правила, що лише остання точка взяття прибутку може бути встановлена на 100%; всі інші часткові взяття прибутку повинні бути меншими за 100%, інакше система інтерпретує це як бажання закрити всю позицію одразу, анулюючи ваші подальші плани.
Фінансова ставка: Гра для арбітражників та тримачів
Фінансова ставка є унікальним механізмом на ринку безстрокових ф’ючерсів, що діє як міст між спотовими та ф’ючерсними цінами.
- Позитивна ставка (+): Довга (купівля) сторона сплачує плату короткій (продаж) стороні. Це зазвичай вказує на бичачий ринковий настрій, коли ф’ючерсна ціна вища за спотову.
- Негативна ставка (-): Коротка (продаж) сторона сплачує плату довгій (купівля) стороні. Це зазвичай вказує на ведмежий ринковий настрій, коли ф’ючерсна ціна нижча за спотову.
Значення для трейдерів: Це “витрата” або “дохід”. Якщо ви є послідовником довгострокового тренду, позитивна фінансова ставка збільшує ваші витрати на утримання. Однак, якщо ви є арбітражником високої частоти, ви можете потенційно використовувати цю різницю ставок для безризикового або низькоризикового арбітражу (хоча це складно і не рекомендується для новачків). Коротше кажучи, моніторинг змін фінансової ставки допомагає вам зрозуміти поточний баланс бичачого та ведмежого ринкового настрою.
Торгові мудрості: Від “мисливця за свічками” до “цифрового фермера”
Функції платформи Bybit вже відмінні, але справжній успішний трейдер повинен виходити за межі платформи та будувати свою власну торгову систему. У цьому калькулятор та стратегічний мислення є двома стовпами.
Вбудований [Калькулятор ф’ючерсів] Bybit є вашим найкращим другом. Перед будь-якою угодою ви повинні використовувати його для:
- Прогнозування P&L: Введіть свою ціну входу, цільову ціну, кредитне плече та кількість, і система розрахує ваш очікуваний прибуток/збиток у сумі та відсотках.
- Зворотний інженер: Введіть бажану ROI, кредитне плече, ціну входу та кількість, і система розрахує цільову ціну, яку вам потрібно досягти, роблячи встановлення ваших цілей більш науковим.
- Визначення розміру позиції: Через розрахунок ви можете дізнатися, наскільки великою повинна бути ваша позиція в межах встановленого вами ризикового ліміту (наприклад, не втрачати більше 100 USDT).
За цим інструментом стоїть торгова стратегія та дисципліна, які ви повинні встановити. Ніколи не торгуйте спонтанно або коли емоційно “схильні.” Кожне відкриття позиції повинно бути виконанням плану; кожне закриття повинно бути завершенням або коригуванням стратегії.
Створення безпечного торгового середовища: “Брандмауер” для вашої цифрової ідентичності
У світі криптовалюти ваш обліковий запис Bybit є більше, ніж просто торговою платформою; він містить ваші кошти, вашу торгову стратегію та навіть вашу ділову репутацію. Коли ви починаєте більш складні операції, такі як:
- Запуск кількох стратегій паралельно: Одночасний запуск трендових та сіткових торгів вимагає окремих рахунків та IP-середовищ, щоб уникнути перешкод.
- Мультивалютний арбітраж: Знаходження арбітражних можливостей між BTC, ETH, SOL та іншими ринками вимагає управління кількома рахунками.
- Особисті інвестиції проти управління агентством: Вам потрібно створити окремі рахунки для себе та своїх клієнтів, з чіткими та відмінними правами та обов’язками.
Усі ці сценарії призводять до спільного ризику: асоціація рахунків. Якщо всі операції проводяться через один і той же браузер та мережу, система контролю ризиків Bybit може легко виявити кореляцію у вашій поведінці, вважаючи це порушенням, таким як “миттєва торгівля” або “самостійне узгодження.” Це може призвести до обмеження функцій або прямих заборон рахунків, завдаючи непоправних втрат.
FlashID Fingerprint Browser існує для вирішення цієї основної проблеми. Це не просто інструмент управління кількома рахунками, а “система ізоляції цифрової ідентичності”, створена для професійних трейдерів. З FlashID ви можете створити абсолютно окреме цифрове середовище для кожного окремого торгового проекту, стратегії або клієнта. Кожне середовище має свою незалежну IP-адресу, відбиток браузера, куки та цифрові облікові дані.
Це означає:
- Ізоляція ризику: Проблема з одним рахунком через конкретну стратегію не вплине на ваші інші торгові активи або бізнес.
- Чистота стратегії: Ви можете забезпечити, щоб аналіз для кожного рахунку був незалежним, уникаючи перехресного забруднення та втручання в стратегію.
- Безпека бізнесу: Коли ви пропонуєте послуги управління рахунками, ви можете ідеально відокремити активи клієнтів від особистих активів, створюючи професійний, надійний імідж бренду.
- Інтеграція автоматизації: У поєднанні з автоматизацією RPA ви можете налаштувати автоматизовані торгові скрипти в їх відповідних середовищах FlashID, щоб досягти 7x24 безлюдної роботи з кількома рахунками, заощаджуючи значні витрати на працю та дозволяючи вам еволюціонувати з “мисливця за свічками” в “цифрового фермера.”
На вашій торговій подорожі на Bybit технічний аналіз, управління ризиками та дисципліна є трьома однаково важливими стовпами. У сучасну цифрову та мережеву епоху захист вашої торгової ідентичності є питанням захисту торгового королівства та бізнес-імперії, яку ви так старанно будували. FlashID є вашим найсильнішим цифровим брандмауером.
Часто задавані питання (FAQ)
Q: Яка основна різниця між “Уніфікованим торговим рахунком” та “Фінансовим рахунком”? Чому кошти повинні бути переведені на перший?
A: “Фінансовий рахунок” в основному призначений для депозитів, зняття та зберігання активів, діючи як ваш особистий гаманець. “Уніфікований торговий рахунок”, однак, є вашим “основним пулом” на платформі; всі замовлення та угоди з відкриття позицій вираховують та розраховують прибутки та збитки звідси. Це вимога контролю ризиків платформи, щоб забезпечити відстежуваність та безпеку торгових коштів.
Q: Яку часову рамку повинен використовувати початківець?
A: Рекомендується почати з 1-годинної або 4-годинної часової рамки. Цей рівень фільтрує більшість шуму ринку і не “стискає” графік так, що ви пропускаєте важливі сигнали для входу. Короткострокова торгівля вимагає високої швидкості реакції та виконання, що не підходить для новачків.
Q: Чи обов’язково встановлювати стоп-лосс? Чи можу я просто не встановлювати його, якщо не хочу втрачати гроші?
A: Стоп-лосс є обов’язковим. Торгівля без стоп-лоссу піддає ваш рахунок безмежному ринковому ризику. Один “чорний лебідь” або різке, несподіване коливання можуть знищити вас. Стоп-лосс — це дисципліна професійного трейдера та перше правило виживання.
Q: У статті сказано “не перевищуйте 30x кредитне плече.” Чи означає це, що високий кредитне плече ніколи не слід торкатися? A: 30x є емпіричним порогом безпеки, рекомендацією для трейдерів, які прагнуть стабільних прибутків. Високе кредитне плече (наприклад, 50x, 100x) є чистим азартним інструментом, який посилює людські слабкості, що призводить до емоційних рішень та швидких втрат. Якщо ви не є надзвичайно досвідченим трейдером з добре відшліфованою системою управління ризиками, вам слід триматися подалі від нього.
Q: У стратегії “пірамідального взяття прибутку” чому лише останню точку взяття прибутку можна встановити на 100%?
A: Логіка системи замовлень Bybit полягає в тому, що коли ви встановлюєте точку взяття прибутку, це представляє повну інструкцію “продати все”. Якщо ви також встановлюєте 100% на звичайній точці взяття прибутку (як на першій або другій), коли ціна досягає цієї точки, система негайно виконає інструкцію “продати все”, таким чином скасовуючи всі ваші подальші, більш високі замовлення на взяття прибутку. Тому ви можете безпечно встановити 100% лише на вашій останній запланованій точці виходу.
Q: Що таке “Ціна ліквідації”, і чим вона відрізняється від ціни стоп-лоссу?
A: “Ціна ліквідації” — це ціна, за якої “лінія життя” вашого рахунку жорстко переривається. Коли ваші збитки призводять до падіння маржинальної ставки вашого рахунку нижче вимог платформи, система примусово закриє всі ваші позиції за ринковою ціною, щоб запобігти вашому боргу перед платформою. Ваш стоп-лосс — це точка контролю ризику, яку ви проактивно встановлюєте; вона зазвичай відбувається задовго до ціни ліквідації. Тому остаточна мета встановлення стоп-лоссу — уникнути досягнення цієї жахливої ціни ліквідації.
Q: Що таке “ковзання”, і чи завжди викликає ринковий ордер ковзання?
A: “Ковзання” — це різниця між вашою фактичною ціною виконання та вашою очікуваною ціною (зазвичай ринковою ціною на момент розміщення замовлення). Коли ринкова ліквідність хороша, а коливання цін помірні, ковзання є незначним або відсутнім. Однак, коли ви стикаєтеся з свічками, що проколюють, новинами високого впливу або великими дисбалансами замовлень, ціна виконання ринкового ордера може бути значно нижчою (для шортів) або значно вищою (для лонгів) за ваші очікування. Це і є “ковзання.”
Q: Чому, окрім самої платформи Bybit, мені потрібно враховувати зовнішні інструменти, такі як “ізоляція рахунків”?
A: Bybit лише цікавить, чи “торгуєте ви відповідно до правил”, але професійний трейдер повинен дбати про “як ізолювати різні бізнес-діяльності, щоб уникнути помилкових суджень платформи та захистити безпеку активів.” Коли ви управляєте кількома рахунками та стратегіями, один і той же відбиток браузера є найбільшим джерелом ризику. Інструменти, такі як FlashID, призначені для вирішення цієї проблеми, одягаючи ваші різні бізнеси в різні “маски.”
Q: Чи є використання таких інструментів, як FlashID, для управління кількома рахунками порушенням умов обслуговування біржі, таких як Bybit?
A: Більшість умов обслуговування біржі забороняють “автоматизовані торгові боти”, “миттєву торгівлю” та інші дії, які шкодять ринковій справедливості, а не “управління кількома рахунками.” Якщо всі ваші рахунки дотримуються правил платформи і ви не займаєтеся зловмисними діями, використання незалежних відбитків браузера для управління різними рахунками, по суті, покращує вашу власну операційну ефективність та контроль ризиків і зазвичай не заборонено. Однак ви завжди повинні уважно читати конкретні умови кожної платформи.
Q: Окрім торгівлі ф’ючерсами, в яких інших сценаріях криптовалюти можна використовувати FlashID?
A: Принцип FlashID застосовується до будь-якого сценарію, що вимагає управління кількома незалежними цифровими ідентичностями, такими як: Афілійований маркетинг для просування різних ліній продуктів; Соціальні медіа для управління кількома маркетинговими IP; NFT проекти для управління різними адресами гаманців для “знищення цін” та управління спільнотою; а також для випадкових завдань проектів Web3. Це забезпечує незалежність кожної дії, максимізуючи офіційні вигоди, одночасно зменшуючи ризики.
Вам також може сподобатися
