Tại đỉnh cao của làn sóng tiền điện tử, giao dịch hợp đồng tương lai, với lời hứa về lợi nhuận hai chiều và đòn bẩy cao, thu hút vô số nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm sự tăng trưởng tài sản nhanh chóng. Tuy nhiên, đại dương lợi nhuận này cũng đầy rẫy những dòng chảy nguy hiểm, chứa đựng rủi ro bị nuốt chửng bởi đòn bẩy hoặc bị xóa sổ bởi sự biến động của thị trường. Vài năm trước, một hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Bybit có thể đã đủ, nhưng ngày nay, giao diện, tính năng và logic giao dịch của nền tảng đã được cải tiến hoàn toàn. Việc điều hướng những vùng nước mới này với một bản đồ cũ là một công thức để bị lạc.
Bài viết này là một hướng dẫn hoàn toàn mới, toàn diện về giao dịch hợp đồng tương lai trên Bybit, được thiết kế đặc biệt cho năm 2025. Nó sẽ hướng dẫn bạn qua sương mù của giao dịch, từ việc thiết lập tài khoản cơ bản nhất đến quản lý rủi ro cốt lõi, và cuối cùng là lập kế hoạch vị trí và lợi nhuận nâng cao, tạo điều kiện cho một sự chuyển đổi tư duy từ “người vận hành” sang “chiến lược gia.” Đây không chỉ là một hướng dẫn phần mềm mà còn là một triết lý tôn trọng rủi ro và kỷ luật chiến lược cần thiết cho giao dịch.
Đặt Nền Tảng: “Kilomet Đầu Tiên” Của Hành Trình Giao Dịch Của Bạn
Bất kỳ chiến lược giao dịch lớn nào cũng bắt đầu bằng việc làm chủ các công cụ cơ bản. Trên Bybit, bước đầu tiên này là rất quan trọng và thường bị bỏ qua bởi những người mới.
Chuẩn Bị Vốn: Chấp Nhận “Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất”
Khi bạn lần đầu mở ứng dụng Bybit và cố gắng tham gia vào thị trường hợp đồng tương lai, điều đầu tiên bạn phải đối mặt là vấn đề nơi đặt vốn của bạn. Hướng dẫn rõ ràng nêu rằng các quỹ được sử dụng cho hợp đồng tương lai, giao dịch giao ngay, giao dịch sao chép hoặc bot giao dịch phải nằm trong “Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất.”
Đây không phải là một cài đặt tùy ý mà là cổng đầu tiên trong hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng. “Tài Khoản Tài Trợ” của bạn giống như một ví hoặc két cho tài sản, được sử dụng cho việc gửi, rút và tiết kiệm. Tuy nhiên, “Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất” là “tài khoản chiến đấu” của bạn trong sàn giao dịch—“quỹ chính” nơi tất cả các hoạt động giao dịch diễn ra.
Quy trình làm việc:
- Truy cập trang [Tài sản] và kiểm tra xem USDT của bạn có trong “Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất” không.
- Nếu quỹ của bạn nằm trong “Tài Khoản Tài Trợ,” nhấp vào [Chuyển], chọn nguồn là “Tài Khoản Tài Trợ,” mục tiêu là “Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất,” tiền tệ là USDT, nhập số tiền và xác nhận.
- Sau khi chuyển thành công, “Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất” của bạn sẽ được cấp vốn.
Điều Hướng Giao Diện: “Bản Đồ Chiến Đấu” và “Trung Tâm Tình Báo” Của Bạn
Giao diện giao dịch của Bybit bao gồm hai khu vực cốt lõi: “Biểu Đồ” và “Giao Dịch,” phục vụ như “bản đồ” và “trung tâm chỉ huy” của nhà giao dịch.
Khu Vực Biểu Đồ — Trung Tâm Tình Báo: Đây là chiến trường cho phân tích kỹ thuật. Ngoài các biểu đồ nến cơ bản, tùy chọn khung thời gian và các công cụ vẽ như đường xu hướng và hình chữ nhật, nền tảng còn được trang bị nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau (ví dụ: MA, EMA, BOLL). Quan trọng hơn, nó tập hợp thông tin cần thiết cho phân tích cơ bản:
- Sổ Đặt Hàng: Phía xanh đại diện cho người mua vào (tăng giá), trong khi phía đỏ đại diện cho người bán ra (giảm giá). Đây là phản ánh trực tiếp nhất về sức mạnh tăng giá và giảm giá.
- Lịch Sử Giao Dịch: Hiển thị kích thước và thời gian của các giao dịch đã thực hiện theo thời gian thực, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành động của các cá voi trên thị trường.
- Dữ Liệu Thị Trường: Cao/thấp trong 24h, khối lượng, vốn hóa thị trường, v.v., giúp bạn đánh giá hoạt động của thị trường và các khoảng giá hiện tại.
- Lịch Sự Kiện: Nổi bật các sự kiện lớn sắp tới có thể ảnh hưởng đến giá, là nguồn thông tin quý giá cho các nhà giao dịch cơ bản.
Khu Vực Giao Dịch — Trung Tâm Chỉ Huy: Đây là nơi các lệnh được thực hiện, các vị trí được quản lý và rủi ro được kiểm soát. Tất cả các quyết định của bạn—hướng đi, đòn bẩy, điểm vào, chốt lời, cắt lỗ—đều được thực hiện tại đây.
Khung Thời Gian: Phù Hợp Với “Nhịp Điệu Chiến Đấu” Của Bạn
Khung thời gian là nền tảng của phân tích kỹ thuật, nhưng nhiều người hiểu sai mục đích của nó: nó xác định “đơn vị không-thời gian” của mỗi nến trên biểu đồ, không phải thời gian bạn phải giữ vị trí.
- 5 phút đến 15 phút: Phù hợp cho Nhà Giao Dịch Ngày giữ vị trí từ vài giờ đến một ngày, nhắm đến các xu hướng ngắn hạn và sự biến động trong ngày.
- 1 giờ đến 4 giờ: Cũng thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngày để xác định điểm vào và ra xu hướng trung hạn.
- 1 ngày đến 1 tuần: Phù hợp cho Nhà Giao Dịch Lướt Sóng giữ vị trí từ vài ngày đến vài tuần, nhằm nắm bắt một đợt tăng hoặc giảm hoàn chỉnh.
Ý Tưởng Cốt Lõi: Chiến lược giao dịch của bạn phải phù hợp với khung thời gian bạn chọn. Một nhà giao dịch lướt sóng sử dụng biểu đồ hàng ngày cũng vô lý như việc sử dụng súng bắn tỉa trong một cuộc chiến đường phố.
Chiến Lược Cốt Lõi: “Ba Kỵ Sĩ” Kiểm Soát Rủi Ro
Chế độ ký quỹ và quản lý đòn bẩy là hai khái niệm phức tạp nhất và có thể gây chết người trong giao dịch hợp đồng tương lai. Hiểu chúng đánh dấu sự chuyển mình thực sự của bạn từ người mới đến chuyên gia.
Chế Độ Ký Quỹ: Chọn “Khiên Bảo Vệ Rủi Ro” Của Bạn
Bybit cung cấp ba chế độ ký quỹ, nhưng người mới nên chỉ tập trung vào hai chế độ đầu tiên.
- Ký Quỹ Tách Biệt: Chế độ này được thiết kế cho người mới và các nhà giao dịch bảo thủ như một lựa chọn “an toàn trước tiên.” Trong chế độ này, các quỹ được sử dụng cho mỗi lệnh là “tách biệt.” Nếu vị trí đó bị thanh lý, bạn chỉ mất số vốn bạn đã đặt vào giao dịch cụ thể đó. Ví dụ, nếu bạn có 1.000 USDT trong tài khoản và mở một vị trí 300 USDT, ngay cả khi vị trí đó bị thanh lý cưỡng bức, bạn chỉ mất 300 USDT; 700 USDT còn lại được bảo vệ.
- Ký Quỹ Chéo: Đây là chế độ dành cho các nhà giao dịch nâng cao tìm kiếm “hiệu quả vốn,” nhưng đi kèm với rủi ro đáng kể. Trong chế độ này, tất cả các quỹ trong tài khoản của bạn, bao gồm cả vốn chưa sử dụng, được sử dụng làm “tài sản thế chấp rủi ro” cho tất cả các vị trí của bạn. Nếu bạn gặp thua lỗ theo một hướng, hệ thống sẽ tự động trừ quỹ từ vốn chưa sử dụng của bạn để duy trì vị trí. Điều này có nghĩa là một sai lầm đơn lẻ có thể dẫn đến việc xóa sổ hoàn toàn tài khoản của bạn.
Kết Luận: Trừ khi bạn có sự tự tin tuyệt đối vào hệ thống giao dịch và kiểm soát rủi ro của mình, luôn chọn chế độ “Ký Quỹ Tách Biệt.” Đây là “áo phao” quan trọng nhất bạn có thể có trong đại dương rủi ro cao này.
Đòn Bẩy: Bộ Khuếch Đại Của “Lợi Nhuận và Thua Lỗ”
Đòn bẩy là nguồn hấp dẫn trong giao dịch hợp đồng tương lai nhưng cũng là bộ khuếch đại rủi ro. Đây là một công cụ trung lập; chìa khóa nằm ở cách bạn sử dụng nó.
Cơ Chế: Đòn bẩy 10x có nghĩa là với 1 USDT, bạn có thể kiểm soát một hợp đồng trị giá 10 USDT. Nếu thị trường di chuyển 1% theo hướng có lợi cho bạn, lợi nhuận của bạn là 1% * 10 = 10%. Ngược lại, nếu thị trường di chuyển 1% chống lại bạn, thua lỗ của bạn cũng là 1% * 10 = 10%.
Chi Phí Của Đòn Bẩy: Đòn bẩy cao (ví dụ: trên 30x) là một con dao hai lưỡi. Trong khi nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc từ những biến động giá nhỏ, nó cũng có thể ngay lập tức thanh lý vị trí của bạn trong một biến động ngắn hạn mạnh (đảo chiều V, xuyên nến).
Lời Khuyên An Toàn: “Không bao giờ vượt quá 30x đòn bẩy.” Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận ổn định, 5x, 10x hoặc 15x là những lựa chọn hợp lý và an toàn hơn. Đòn bẩy thấp có thể giảm lợi nhuận tiềm năng trên một giao dịch đơn lẻ, nhưng nó cung cấp nhiều không gian hơn để xem xét và điều chỉnh vị trí của bạn, điều này là chìa khóa cho sự sống còn lâu dài.
Kỹ Thuật Nâng Cao: Xây Dựng “Hệ Thống Tự Động Hóa” Giao Dịch Của Bạn
Khi bạn đã làm chủ các kiến thức cơ bản và chiến lược cốt lõi, bước tiếp theo là sử dụng công cụ và kỷ luật để tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch của bạn, vượt qua lòng tham và nỗi sợ hãi của bản chất con người.
Lệnh Giới Hạn và Lệnh Thị Trường: Chọn “Phương Pháp Vào” Của Bạn
- Lệnh Giới Hạn: Cho phép bạn đặt một mức giá vào mong muốn. Lệnh chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt hoặc tốt hơn mức giá của bạn. Ưu điểm của nó là tiềm năng có giá tốt hơn; nhược điểm là nó không đảm bảo sẽ được thực hiện, có thể khiến bạn bỏ lỡ thị trường khi bạn muốn vào nhanh chóng.
- Lệnh Thị Trường: Thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường tốt nhất hiện tại. Ưu điểm của nó là thực hiện nhanh nhất, đảm bảo có lệnh; nhược điểm là tiềm năng trượt giá trong giá thực hiện, đặc biệt trong thời gian biến động cao.
Trường Hợp Sử Dụng: Trong một thị trường đi ngang mong đợi một sự bứt phá rõ ràng, việc sử dụng lệnh giới hạn để mua dưới một mức hỗ trợ cho phép bạn vào với giá rẻ hơn. Trong một xu hướng tăng rõ ràng, việc sử dụng lệnh mua thị trường là lựa chọn tốt hơn để vào nhanh chóng.
Chốt Lợi Nhuận và Cắt Lỗ Chính Xác: “Dây Chuyền Sống” Của Nhà Giao Dịch
Chốt lợi nhuận và cắt lỗ không phải là tùy chọn; chúng là các thành phần thiết yếu của bất kỳ giao dịch nào. Mỗi vị trí mở ra phải có một điều kiện thoát được lên kế hoạch.
- Đặt TP/SL: Trên bảng giao dịch Bybit, bạn có thể nhập trực tiếp giá chốt lợi nhuận và cắt lỗ mong muốn. Khi giá chạm mức chốt lợi nhuận của bạn, hệ thống sẽ tự động đóng vị trí để khóa lợi nhuận. Khi nó chạm mức cắt lỗ của bạn, hệ thống sẽ tự động đóng vị trí để giới hạn thua lỗ, ngăn bạn phải chịu thiệt hại lớn hơn do do dự.
- Cách Tính Toán Giá Trị: Một lệnh cắt lỗ nên được đặt dựa trên chiến lược giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn. Một quy tắc phổ biến là quy tắc “1R hoặc 2R,” có nghĩa là thua lỗ tiềm năng của bạn nên là 1% hoặc 2% của vốn gốc. Ví dụ, nếu bạn đầu tư 100 USDT, lệnh cắt lỗ của bạn nên được đặt ở một điểm mà bạn sẽ mất 1 hoặc 2 USDT.
Chốt Lợi Nhuận Kim Tự Tháp: “Chiến Lược Gặt Hái Kim Tự Tháp” Cho Lợi Nhuận
Đây là một kỹ thuật rất quý giá được trình bày, được thiết kế để giải quyết xung đột giữa “chốt lợi nhuận quá sớm và bỏ lỡ lợi nhuận tiếp theo” hoặc “chốt lợi nhuận quá muộn và trả lại lợi nhuận.”
Phương Pháp: Giả sử bạn lạc quan về BTC với mục tiêu 19.200 đô la nhưng lo lắng rằng nó sẽ không đạt được trong một lần. Bạn có thể đặt ba điểm chốt lợi nhuận:
- TP 1: Tại 16.754 đô la, bán 50% vị trí của bạn để thực hiện lợi nhuận khoảng 10%. Tại thời điểm này, bạn đã thu hồi một nửa chi phí của mình, làm cho phần còn lại của giao dịch “không rủi ro.”
- TP 2: Tại 17.500 đô la, bán 75% vị trí còn lại (37,5% tổng số) để có lợi nhuận cao hơn.
- TP 3: Tại 19.200 đô la, bán 100% còn lại để hoàn thành toàn bộ kế hoạch giao dịch.
Lợi Thế Cốt Lõi: Phương pháp này cho phép bạn khóa một số lợi nhuận đảm bảo trong khi vẫn để lợi nhuận của bạn tiếp tục cho một động thái lớn hơn. Đồng thời, nó tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc rằng chỉ điểm chốt lợi nhuận cuối cùng mới có thể được đặt thành 100%; tất cả các chốt lợi nhuận một phần khác phải ít hơn 100%, nếu không hệ thống sẽ hiểu đó là mong muốn đóng toàn bộ vị trí ngay lập tức, làm vô hiệu hóa các kế hoạch tiếp theo của bạn.
Tỷ Lệ Tài Trợ: Trò Chơi Cho Các Nhà Đầu Cơ Và Người Nắm Giữ
Tỷ lệ tài trợ là một cơ chế độc đáo trong thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn, hoạt động như một cầu nối giữa giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai.
- Tỷ Lệ Dương (+): Bên mua (dài) trả phí cho bên bán (ngắn). Điều này thường chỉ ra tâm lý thị trường tăng giá, nơi giá hợp đồng tương lai cao hơn giá giao ngay.
- Tỷ Lệ Âm (-): Bên bán (ngắn) trả phí cho bên mua (dài). Điều này thường chỉ ra tâm lý thị trường giảm giá, nơi giá hợp đồng tương lai thấp hơn giá giao ngay.
Ý Nghĩa Đối Với Các Nhà Giao Dịch: Đây là một mục “chi phí” hoặc “thu nhập.” Nếu bạn là một người theo dõi xu hướng dài hạn, tỷ lệ tài trợ dương sẽ làm tăng chi phí nắm giữ của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu cơ tần suất cao, bạn có thể sử dụng sự chênh lệch tỷ lệ này cho các giao dịch chênh lệch không rủi ro hoặc rủi ro thấp (mặc dù điều này phức tạp và không được khuyến nghị cho người mới). Tóm lại, theo dõi sự thay đổi tỷ lệ tài trợ giúp bạn hiểu sự cân bằng hiện tại của tâm lý thị trường tăng và giảm.
Tri Thức Giao Dịch: Từ “Thợ Săn Nến” Đến “Nông Dân Kỹ Thuật Số”
Các tính năng của nền tảng Bybit đã rất xuất sắc, nhưng một nhà giao dịch thực sự thành công phải vượt ra ngoài nền tảng và xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình. Trong đó, máy tính và tư duy chiến lược là hai trụ cột.
Máy tính [Máy Tính Hợp Đồng Tương Lai] tích hợp sẵn của Bybit là người bạn tốt nhất của bạn. Trước bất kỳ giao dịch nào, bạn nên sử dụng nó để:
- Dự Đoán P&L: Nhập giá vào, giá mục tiêu, đòn bẩy và số lượng, và hệ thống sẽ tính toán lợi nhuận/thua lỗ dự kiến của bạn theo số tiền và tỷ lệ phần trăm.
- Phân Tích Ngược: Nhập ROI mong muốn, đòn bẩy, giá vào và số lượng, và hệ thống sẽ tính toán giá mục tiêu bạn cần đạt được, làm cho việc đặt mục tiêu của bạn trở nên khoa học hơn.
- Xác Định Kích Thước Vị Trí: Thông qua tính toán, bạn có thể biết kích thước vị trí bạn nên mở trong giới hạn rủi ro đã đặt (ví dụ: không mất hơn 100 USDT).
Phía sau công cụ này là kế hoạch giao dịch và kỷ luật mà bạn phải thiết lập. Không bao giờ giao dịch theo cảm hứng hoặc khi cảm xúc “nghiêng”. Mỗi lần mở một vị trí nên là sự thực hiện của một kế hoạch; mỗi lần đóng nên là sự hoàn thành hoặc điều chỉnh của một chiến lược.
Xây Dựng Một Môi Trường Giao Dịch An Toàn: “Tường Lửa” Cho Danh Tính Kỹ Thuật Số Của Bạn
Trong thế giới tiền điện tử, tài khoản Bybit của bạn không chỉ là một nền tảng giao dịch; nó giữ tiền của bạn, chiến lược giao dịch của bạn và thậm chí là uy tín kinh doanh của bạn. Khi bạn bắt đầu các hoạt động phức tạp hơn, chẳng hạn như:
- Chạy Nhiều Chiến Lược Song Song: Chạy đồng thời giao dịch theo xu hướng và giao dịch lưới yêu cầu các tài khoản và môi trường IP riêng biệt để tránh sự can thiệp.
- Giao Dịch Chênh Lệch Đa Tiền Tệ: Tìm kiếm cơ hội chênh lệch giữa BTC, ETH, SOL và các thị trường khác yêu cầu quản lý nhiều tài khoản.
- Đầu Tư Cá Nhân So Với Quản Lý Đại Lý: Bạn cần thiết lập các tài khoản riêng biệt cho bản thân và khách hàng của bạn, với quyền và trách nhiệm rõ ràng và khác biệt.
Tất cả những kịch bản này dẫn đến một rủi ro chung: liên kết tài khoản. Nếu tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua cùng một trình duyệt và mạng, hệ thống kiểm soát rủi ro của Bybit có thể dễ dàng nhận ra mối tương quan trong hành vi của bạn, coi đó là vi phạm như “giao dịch rửa” hoặc “tự ghép nối.” Điều này có thể dẫn đến bất kỳ điều gì từ hạn chế chức năng đến cấm tài khoản trực tiếp, gây ra thiệt hại không thể tính toán.
Trình Duyệt FlashID Fingerprint tồn tại để giải quyết điểm đau cốt lõi này. Nó không chỉ là một công cụ quản lý nhiều tài khoản mà còn là một “hệ thống cách ly danh tính kỹ thuật số” được xây dựng cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Với FlashID, bạn có thể tạo ra một môi trường kỹ thuật số hoàn toàn tách biệt cho mỗi dự án giao dịch, chiến lược hoặc khách hàng. Mỗi môi trường có địa chỉ IP độc lập, dấu vân tay trình duyệt, cookie và thông tin xác thực kỹ thuật số riêng.
Điều này có nghĩa là:
- Cách Ly Rủi Ro: Một vấn đề với một tài khoản do một chiến lược cụ thể sẽ không ảnh hưởng đến các tài sản giao dịch hoặc doanh nghiệp khác của bạn.
- Sự Tinh Khiết Của Chiến Lược: Bạn có thể đảm bảo rằng phân tích cho mỗi tài khoản là độc lập, tránh ô nhiễm chéo và can thiệp chiến lược.
- An Ninh Kinh Doanh: Khi cung cấp dịch vụ tài khoản quản lý, bạn có thể tách biệt hoàn hảo tài sản của khách hàng khỏi tài sản cá nhân, xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
- Tích Hợp Tự Động Hóa: Kết hợp với tự động hóa RPA, bạn có thể thiết lập các kịch bản giao dịch tự động trong các môi trường FlashID tương ứng để đạt được hoạt động đa tài khoản không người điều khiển 7x24, tiết kiệm đáng kể chi phí lao động và cho phép bạn tiến hóa từ một “thợ săn nến” thành một “nông dân kỹ thuật số.”
Trên hành trình giao dịch của bạn trên Bybit, phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và kỷ luật là ba trụ cột quan trọng như nhau. Trong thời đại kỹ thuật số và kết nối ngày nay, bảo vệ ma trận danh tính giao dịch của bạn là về việc bảo vệ vương quốc giao dịch và đế chế kinh doanh mà bạn đã làm việc chăm chỉ để xây dựng. FlashID là tường lửa kỹ thuật số mạnh mẽ nhất của bạn.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Q: Sự khác biệt cơ bản giữa “Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất” và “Tài Khoản Tài Trợ” là gì? Tại sao phải chuyển quỹ sang tài khoản trước?
A: “Tài Khoản Tài Trợ” chủ yếu dùng để gửi, rút và giữ tài sản, hoạt động như ví cá nhân của bạn. Tuy nhiên, “Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất” là “quỹ chính” của bạn trong nền tảng; tất cả các giao dịch đặt lệnh và mở vị trí đều trừ và tính toán lợi nhuận và thua lỗ từ đây. Đây là yêu cầu kiểm soát rủi ro của nền tảng để đảm bảo khả năng truy xuất và an toàn cho quỹ giao dịch.
Q: Người mới nên sử dụng biểu đồ khung thời gian nào?
A: Nên bắt đầu với khung thời gian 1 giờ hoặc 4 giờ. Mức này lọc bỏ hầu hết tiếng ồn của thị trường và không “nén” biểu đồ quá nhiều đến mức bạn bỏ lỡ các tín hiệu vào quan trọng. Giao dịch ngắn hạn đòi hỏi tốc độ phản ứng và thực hiện cao, điều này không phù hợp với người mới.
Q: Có bắt buộc phải đặt lệnh cắt lỗ không? Tôi có thể không đặt nếu không muốn mất tiền không?
A: Lệnh cắt lỗ là bắt buộc. Giao dịch mà không có lệnh cắt lỗ khiến tài khoản của bạn phải đối mặt với rủi ro thị trường không giới hạn. Một sự kiện “thiên nga đen” đơn lẻ hoặc một biến động mạnh, bất ngờ có thể xóa sổ bạn. Lệnh cắt lỗ là kỷ luật của một nhà giao dịch chuyên nghiệp và là quy tắc đầu tiên của sự sống còn.
Q: Bài viết nói “không vượt quá 30x đòn bẩy.” Điều đó có nghĩa là đòn bẩy cao không bao giờ nên chạm vào? A: 30x là ngưỡng an toàn thực nghiệm, là gợi ý cho các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận ổn định. Đòn bẩy cao (ví dụ: 50x, 100x) là một công cụ đánh bạc thuần túy khuếch đại những điểm yếu của con người, dẫn đến quyết định cảm xúc và thua lỗ nhanh chóng. Trừ khi bạn là một nhà giao dịch cực kỳ có kinh nghiệm với một hệ thống kiểm soát rủi ro tinh vi, bạn nên tránh xa nó.
Q: Trong chiến lược “chốt lợi nhuận kim tự tháp,” tại sao chỉ điểm chốt lợi nhuận cuối cùng mới có thể được đặt thành 100%?
A: Logic của hệ thống đặt lệnh của Bybit là khi bạn đặt một điểm chốt lợi nhuận, nó đại diện cho một chỉ thị “bán tất cả” hoàn chỉnh. Nếu bạn cũng đặt 100% cho một điểm chốt lợi nhuận thông thường (như điểm đầu tiên hoặc thứ hai), khi giá đạt đến điểm đó, hệ thống sẽ ngay lập tức thực hiện chỉ thị “bán tất cả,” do đó hủy bỏ tất cả các lệnh chốt lợi nhuận tiếp theo của bạn với giá cao hơn. Do đó, bạn chỉ có thể an toàn đặt 100% tại điểm thoát cuối cùng mà bạn dự định.
Q: Giá “Thanh Lý” là gì, và nó khác gì so với giá cắt lỗ?
A: “Giá Thanh Lý” là giá mà “dây chuyền sống” của tài khoản bạn bị cắt đứt một cách tàn nhẫn. Khi thua lỗ của bạn khiến tỷ lệ ký quỹ của tài khoản bạn giảm xuống dưới yêu cầu của nền tảng, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị trí của bạn theo giá thị trường để ngăn bạn nợ tiền cho nền tảng. Lệnh cắt lỗ của bạn là điểm kiểm soát rủi ro mà bạn chủ động đặt; nó thường xảy ra lâu trước khi đến giá thanh lý. Do đó, mục đích cuối cùng của việc đặt lệnh cắt lỗ là để tránh chạm đến giá thanh lý đáng sợ đó.
Q: Trượt giá là gì, và lệnh thị trường có luôn gây ra trượt giá không?
A: “Trượt giá” là sự khác biệt giữa giá thực tế bạn thực hiện và giá bạn mong đợi (thường là giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh). Khi thanh khoản thị trường tốt và biến động giá nhẹ, trượt giá là nhỏ hoặc không tồn tại. Tuy nhiên, khi gặp nến xuyên, thông báo tin tức có tác động lớn, hoặc sự mất cân bằng lệnh lớn, giá thực hiện của một lệnh thị trường có thể thấp hơn nhiều (đối với lệnh bán) hoặc cao hơn nhiều (đối với lệnh mua) so với mong đợi của bạn. Đây là “trượt giá.”
Q: Ngoài nền tảng Bybit, tại sao tôi cần xem xét các công cụ bên ngoài như “cách ly tài khoản”?
A: Bybit chỉ quan tâm đến việc bạn “giao dịch tuân thủ,” nhưng một nhà giao dịch chuyên nghiệp cần quan tâm đến “cách cách ly các hoạt động kinh doanh khác nhau để tránh sự đánh giá sai của nền tảng và bảo vệ an toàn tài sản.” Khi bạn đang vận hành nhiều tài khoản và chiến lược, dấu vân tay trình duyệt giống nhau là nguồn rủi ro lớn nhất. Các công cụ như FlashID được thiết kế để giải quyết vấn đề này, giúp các doanh nghiệp khác nhau của bạn có những “chiếc mặt nạ” khác nhau.
Q: Sử dụng các công cụ như FlashID để quản lý nhiều tài khoản có vi phạm các điều khoản dịch vụ của sàn giao dịch như Bybit không?
A: Hầu hết các điều khoản dịch vụ của sàn giao dịch cấm “bot giao dịch tự động,” “giao dịch rửa,” và các hành vi khác gây hại cho sự công bằng của thị trường, không phải “quản lý nhiều tài khoản.” Miễn là tất cả các tài khoản của bạn tuân thủ quy tắc của nền tảng và bạn không tham gia vào các hành động ác ý, việc sử dụng các dấu vân tay trình duyệt độc lập để quản lý các tài khoản khác nhau về bản chất là để cải thiện hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro của bạn, và thường không bị cấm. Tuy nhiên, bạn luôn phải đọc kỹ các điều khoản cụ thể của từng nền tảng.
Q: Ngoài giao dịch hợp đồng tương lai, trong những kịch bản tiền điện tử nào khác FlashID có thể được sử dụng?
A: Nguyên tắc của FlashID áp dụng cho bất kỳ kịch bản nào yêu cầu quản lý nhiều danh tính kỹ thuật số độc lập, chẳng hạn như: Tiếp Thị Liên Kết để quảng bá các dòng sản phẩm khác nhau; Mạng Xã Hội để quản lý nhiều IP tiếp thị; dự án NFT để quản lý các địa chỉ ví khác nhau cho “săn giá sàn” và quản lý cộng đồng; và cho các nhiệm vụ airdrop của dự án Web3. Nó đảm bảo sự độc lập của mỗi hành động, tối đa hóa lợi ích chính thức trong khi giảm thiểu rủi ro.
Bạn Cũng Có Thể Thích
